Hazine, Ocak Ayı İhale Programı Açıklandı
Hazine, önümüzdeki aylara yönelik iç borçlanma stratejisini belirleyen raporunu yayımladı. Bu rapor kapsamında Ocak ayı için planlanan ihale tarihleri ve detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar:
İhale Tarihleri ve Detayları
Hazine, 13 Ocak Pazartesi günü 2 yıl (574 gün) vadeli, 12 Ağustos 2028 itfalı, altı ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ihalesini gerçekleştirecek. Aynı gün valör olarak belirlenen 15 Ocak 2024 Çarşamba günü olacak.
14 Ocak Salı günü ise 4 yıl (1.421 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvil ile 5 yıl (1.701 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil ihaleleri yapılacak. Bu iki ihraç için valör de 15 Ocak 2024 Çarşamba olarak belirlendi.
Hazine, 20 Ocak Pazartesi günü ise altı ay (182 gün) vadeli, 16 Temmuz 2025 itfalı bonoyu piyasaya sürecek. Takip eden gün olan 21 Ocak Salı günü ise 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli tahvil ile 6 yıl (2.275 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bu ihraçların valörü 22 Ocak 2024 Çarşamba günü olacak.
Son olarak, 24 Ocak tarihinde 1 yıl (364 gün) vadeli, 26 Ocak 2026 itfalı, altı ayda bir kupon ve kira ödemeli, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası doğrudan satılacak.
Hazinenin Ödemeleri ve Borçlanma Programı
Hazine’nin Ocak ayında toplam 225 milyar 422 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor. Bu ödemenin 216 milyar 805 milyon TL’lik kısmı piyasaya, 8 milyar 617 milyon TL’lik kısmı ise kamu kuruluşlarına yapılacak.
Ayrıca, Ocak ayında toplam 225,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 293,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlandı. Şubat ve Mart aylarında da benzer şekilde iç borç servisine karşılık iç borçlanma miktarları belirlendi.
Bu ihaleler ve ödemeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor ve Hazine’nin iç borçlanma stratejisine ışık tutuyor.